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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31/01/2025 | Saldo Anterior | 0 | 19812.91 | |||
| 3 | 05/02/2025 | Pagamento de Boleto - MONI IMOVEIS LTDA | 50/22/025 | 20501 | -7231.51 | ||
| 4 | 06/02/2025 | BB RF Ref DI Mega | 60/22/025 | 1200916 | -17717.55 | ||
| 5 | 06/02/2025 | Pix - Enviado - 06/02 16:56 Wanessa De Menezes Souza 0 | 60/22/025 | 20601 | -1800.00 | ||
| 6 | 06/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 60/22/025 | 916 | 6936.15 | ||
| 7 | 10/02/2025 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 10/02/2025 | 21001 | -3339.79 | ||
| 8 | 10/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 10/02/2025 | 916 | 3339.79 | ||
| 9 | 11/02/2025 | Pix - Enviado - 11/02 12:07 Levi Rodrigues Flor | 11/02/2025 | 21101 | -80.00 | ||
| 10 | 11/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 11/02/2025 | 916 | 80.00 | ||
| 11 | 13/02/2025 | BB RF Ativa Plus LP Funci | 13/02/2025 | 1202179 | 11398.06 | ||
| 12 | 13/02/2025 | BB RF Ref DI Mega | 13/02/2025 | 1200916 | -11066.59 | ||
| 13 | 13/02/2025 | Pix - Enviado - 13/02 18:22 Vibra Energia Sa | 13/02/2025 | 21301 | -297.55 | ||
| 14 | 13/02/2025 | Pix - Enviado - 13/02 19:47 Rayenne Pryscilla De Sousa | 13/02/2025 | 21302 | -35.00 | ||
| 15 | 13/02/2025 | Pix - Enviado - 13/02 19:58 Golnaz Behrouzi | 13/02/2025 | 21303 | -20.00 | ||
| 16 | 13/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 13/02/2025 | 916 | 21.08 | ||
| 17 | 14/02/2025 | Pix - Enviado - 14/02 09:11 Borboleta Azul | 14/02/2025 | 21401 | -80.00 | ||
| 18 | 14/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 14/02/2025 | 916 | 80.00 | ||
| 19 | 17/02/2025 | Pix - Enviado - 16/02 11:44 Fabiana De Sousa Costa | 17/02/2025 | 21701 | -12.00 | ||
| 20 | 17/02/2025 | Pix - Enviado - 16/02 13:54 Lucivalter Kamenak De Souz | 17/02/2025 | 21702 | -25.00 | ||
| 21 | 17/02/2025 | Pix - Enviado - 17/02 10:46 Francisco Getulio De Azeve | 17/02/2025 | 21703 | -190.00 | ||
| 22 | 17/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 17/02/2025 | 916 | 227.00 | ||
| 23 | 18/02/2025 | Pix - Enviado - 18/02 16:58 Josiel Rodrigues Viana | 18/02/2025 | 21801 | -10.00 | ||
| 24 | 18/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 18/02/2025 | 916 | 10.00 | ||
| 25 | 20/02/2025 | Recebimento de Proventos - BANCO DO BRASIL S A | 20/02/2025 | 2256 | 12039.30 | ||
| 26 | 20/02/2025 | Pagamento de Boleto - NU PAGAMENTOS SA | 20/02/2025 | 22001 | -2317.36 | ||
| 27 | 21/02/2025 | Pix - Enviado - 21/02 12:06 Centro Hiperbarico De Bras | 21/02/2025 | 22101 | -450.00 | ||
| 28 | 21/02/2025 | Pix - Enviado - 21/02 16:46 Carlos Eduardo De Freitas | 21/02/2025 | 22102 | -300.00 | ||
| 29 | 21/02/2025 | Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF | 21/02/2025 | 40929 | -194.63 | ||
| 30 | 24/02/2025 | Pix - Recebido - 24/02 17:45 00083245561172 IZABELY MIC | 24/02/2025 | 241745589909592 | 16674.48 | ||
| 31 | 24/02/2025 | Pix - Enviado - 22/02 13:37 Bailacci | 24/02/2025 | 22402 | -277.00 | ||
| 32 | 24/02/2025 | Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | 24/02/2025 | 22403 | -1360.56 | ||
| 33 | 24/02/2025 | Transferência Periódica - 23/09 CRISTINA B SILVA 006/010 | 24/02/2025 | 861200000145191 | -280.00 | ||
| 34 | 25/02/2025 | Pagto cartão crédito - VISA INFINITE | 25/02/2025 | 82840286 | -41764.98 | ||
| 35 | 25/02/2025 | Pagto Energia Elétrica - NEOENERGIA BRASíLIA | 25/02/2025 | 40310 | -253.99 | ||
| 36 | 25/02/2025 | Pagamento de Telefone - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG | 25/02/2025 | 11015 | -114.83 | ||
| 37 | 25/02/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 25/02/2025 | 916 | 18599.57 | ||
| 38 | 27/02/2025 | Cashback automático cc - Cashback Automático | 27/02/2025 | 422198659 | 417.64 | ||
| 39 | 27/02/2025 | Pix - Enviado - 27/02 10:19 Vibra Energia Sa | 27/02/2025 | 22701 | -302.55 | ||
| 40 | 28/02/2025 | PLR | 28/02/2025 | 5887002256342 | 31461.97 | ||
| 41 | 28/02/2025 | Movimento do Dia | 28/02/2025 | 100590800154905 | 94.55 | ||
| 42 | 28/02/2025 | Pix - Recebido - 28/02 06:09 13294001000138 MONI IMOVEI | 28/02/2025 | 407337758931801 | 17167.09 | ||
| 43 | 28/02/2025 | BB RF Ref DI Mega | 28/02/2025 | 1200916 | -48744.15 | ||
| 44 | 28/02/2025 | S A L D O | 0 | 94.55 |