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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28/06/2024 | Saldo Anterior | 0 | 18373.89 | |||
| 3 | 01/07/2024 | Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A | 70101 | -1412.93 | |||
| 4 | 01/07/2024 | Pix - Enviado - 29/06 10:43 Alessandro Rodrigues De Al | 70102 | -10.00 | |||
| 5 | 01/07/2024 | Pix - Enviado - 30/06 11:58 Denise Gomes De Moura | 70103 | -25.00 | |||
| 6 | 01/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2272 28986008149 MARIA ELIENE DE O | 70104 | -1481.73 | |||
| 7 | 01/07/2024 | Pix - Enviado - 01/07 10:45 Neuropsi Psicologia Basead | 70105 | -1400.00 | |||
| 8 | 01/07/2024 | Pix - Enviado - 01/07 13:42 Utb Uniao Transporte Brasi | 70106 | -300.00 | |||
| 9 | 02/07/2024 | BB Ações ESG Globai BDR I | 1101081 | -3000.00 | |||
| 10 | 02/07/2024 | Pix - Enviado - 02/07 07:04 Utb Uniao Transporte Brasi | 70201 | -100.00 | |||
| 11 | 02/07/2024 | Pix - Enviado - 02/07 09:24 Cecilia Maria De Menezes E | 70202 | -310.00 | |||
| 12 | 03/07/2024 | Adiantamento | 415 | 6406.37 | |||
| 13 | 03/07/2024 | Pix - Enviado - 03/07 09:05 Helen Bruna Nascimento Far | 70301 | -200.00 | |||
| 14 | 04/07/2024 | Pix - Enviado - 04/07 10:12 Au Au Que Visual Pet Shop | 70401 | -360.00 | |||
| 15 | 05/07/2024 | Pagamento de Boleto - MONI IMOVEIS LTDA | 70501 | -6431.37 | |||
| 16 | 05/07/2024 | Pix - Enviado - 05/07 08:32 Maria Cecilia G R Ventura | 70502 | -80.00 | |||
| 17 | 08/07/2024 | Pix - Enviado - 08/07 10:53 Moov Comercio De Suplement | 70801 | -400.00 | |||
| 18 | 08/07/2024 | Pix - Enviado - 08/07 15:11 Avelart Mobiliario Infanti | 70802 | -111.02 | |||
| 19 | 10/07/2024 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 71001 | -3196.00 | |||
| 20 | 12/07/2024 | Pix - Enviado - 12/07 08:20 Maria Eliene Oliveira Port | 71201 | -50.00 | |||
| 21 | 15/07/2024 | Pix - Enviado - 13/07 13:27 Francina Noleto Aires | 71501 | -150.00 | |||
| 22 | 15/07/2024 | Pix - Enviado - 15/07 09:25 New Empar Empreendimentos | 71502 | -175.00 | |||
| 23 | 18/07/2024 | Pix - Enviado - 18/07 07:47 Denise Guedes Santiago | 71801 | -74.00 | |||
| 24 | 18/07/2024 | Pix - Enviado - 18/07 09:41 Maria Eliene Oliveira Port | 71802 | -50.00 | |||
| 25 | 19/07/2024 | Pagamento de Impostos - RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL | 71901 | -444.27 | |||
| 26 | 22/07/2024 | Recebimento de Proventos - BANCO DO BRASIL S A | 2256 | 7650.96 | |||
| 27 | 22/07/2024 | Recebimento de Proventos - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 247831 | 17273.93 | |||
| 28 | 22/07/2024 | Pix - Recebido - 20/07 13:01 00002332635351 DANIELA MAC | 201301357459032 | 80.00 | |||
| 29 | 22/07/2024 | Pix - Recebido - 21/07 18:57 00091116546434 VESCIJUDITH | 211857139806162 | 150.00 | |||
| 30 | 22/07/2024 | Pix - Enviado - 20/07 12:06 Camisa 10 | 72201 | -15.00 | |||
| 31 | 22/07/2024 | Pix - Enviado - 20/07 17:12 Francisco Vieira Da Silva | 72202 | -600.00 | |||
| 32 | 22/07/2024 | Pix - Enviado - 22/07 15:03 Vibra Energia Sa | 72203 | -244.66 | |||
| 33 | 22/07/2024 | Pix - Enviado - 22/07 15:28 Wanessa De Menezes Souza 0 | 72204 | -980.00 | |||
| 34 | 22/07/2024 | Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF | 40929 | -252.23 | |||
| 35 | 23/07/2024 | Pagto Energia Elétrica - NEOENERGIA BRASíLIA | 40310 | -451.64 | |||
| 36 | 25/07/2024 | Pix - Recebido - 25/07 11:22 00002491295156 DANIELLE VA | 251122278851252 | 80.00 | |||
| 37 | 25/07/2024 | Pix - Enviado - 25/07 07:15 Manoel Erivan Domingos Da | 72501 | -550.00 | |||
| 38 | 25/07/2024 | Pagto cartão crédito - VISA INFINITE | 82840286 | -24420.24 | |||
| 39 | 25/07/2024 | Pagamento de Telefone - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG | 11015 | -110.00 | |||
| 40 | 26/07/2024 | Pix - Enviado - 26/07 13:37 Celio Machado Pires | 72601 | -180.00 | |||
| 41 | 26/07/2024 | Pix - Enviado - 26/07 15:34 Loterias Caixa | 72602 | -20.00 | |||
| 42 | 29/07/2024 | Cashback automático cc | 422198659 | 244.16 | |||
| 43 | 29/07/2024 | Pix - Enviado - 28/07 19:59 Neudja Nogueira De Figueir | 72901 | -240.00 | |||
| 44 | 29/07/2024 | Pix-Recebimento devolvido - 29/07 21:21 DANIELA MACEDO CUNHA MOURA | 72902 | -80.00 | |||
| 45 | 29/07/2024 | BB Seguro Auto - SEGURO AUTO BB/MAPFRE | 16458 | -299.16 | |||
| 46 | 30/07/2024 | Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A | 73001 | -1365.03 | |||
| 47 | 30/07/2024 | Pix - Enviado - 30/07 11:09 Jose Reinaldo Da Silva | 73002 | -151.00 | |||
| 48 | 31/07/2024 | Movimento do Dia | 102130800147047 | 90.36 | |||
| 49 | 31/07/2024 | S A L D O | 0 | 629.39 |