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6.4 KiB
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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31/12/2024 | Saldo Anterior | 0 | 1842.50 | |||
| 3 | 02/01/2025 | Adiantamento | 20/12/025 | 415 | 9906.35 | ||
| 4 | 02/01/2025 | Pix-Envio devolvido - 02/01 07:53 ELINE DE OLIVEIRA DOS SANT | 20/12/025 | 20753532968542 | 1481.73 | ||
| 5 | 02/01/2025 | Tesouro Direto-Resgate | 20/12/025 | 250102000106891 | 5535.00 | ||
| 6 | 02/01/2025 | Pagamento de Impostos - DETRAN DF | 20/12/025 | 10201 | -102.00 | ||
| 7 | 02/01/2025 | Pix - Enviado - 01/01 16:02 Maria Eliene Oliveira Port | 20/12/025 | 10202 | -1253.69 | ||
| 8 | 02/01/2025 | Pix - Enviado - 02/01 08:12 Maria Eliene Oliveira Port | 20/12/025 | 10203 | -1481.73 | ||
| 9 | 03/01/2025 | Compra com Cartão - 03/01 15:11 PEINING IMPORTACAO D | 30/12/025 | 154674 | -200.00 | ||
| 10 | 06/01/2025 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 60/12/025 | 10601 | -2439.79 | ||
| 11 | 06/01/2025 | Pagamento de Boleto - MONI IMOVEIS LTDA | 60/12/025 | 10602 | -6431.37 | ||
| 12 | 06/01/2025 | Pix - Enviado - 04/01 23:10 Luis Gustavo Marangoni | 60/12/025 | 10603 | -1000.00 | ||
| 13 | 06/01/2025 | Pix - Enviado - 05/01 14:02 Luis Gustavo Marangoni | 60/12/025 | 10604 | -386.00 | ||
| 14 | 06/01/2025 | Pix - Enviado - 06/01 16:06 Luis Gustavo Marangoni | 60/12/025 | 10605 | -1386.00 | ||
| 15 | 06/01/2025 | Pix - Enviado - 06/01 16:09 Dom Odontologia | 60/12/025 | 10606 | -500.00 | ||
| 16 | 07/01/2025 | Pix - Enviado - 07/01 06:23 Jose Reinaldo Da Silva | 70/12/025 | 10701 | -60.00 | ||
| 17 | 07/01/2025 | Pix - Enviado - 07/01 07:23 Au Au Que Visual Pet Shop | 70/12/025 | 10702 | -360.00 | ||
| 18 | 07/01/2025 | Pix - Enviado - 07/01 07:26 Au Au Que Visual Pet Shop | 70/12/025 | 10703 | -100.00 | ||
| 19 | 07/01/2025 | Pix - Enviado - 07/01 11:27 Maria Helena Perez Nogueir | 70/12/025 | 10704 | -360.00 | ||
| 20 | 09/01/2025 | Pix - Enviado - 09/01 20:23 Helen Bruna Nascimento Far | 90/12/025 | 10901 | -180.00 | ||
| 21 | 14/01/2025 | Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP | 14/01/2025 | 11401 | -78.09 | ||
| 22 | 14/01/2025 | Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP | 14/01/2025 | 11402 | -78.09 | ||
| 23 | 14/01/2025 | Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP | 14/01/2025 | 11403 | -78.09 | ||
| 24 | 14/01/2025 | Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP | 14/01/2025 | 11404 | -78.09 | ||
| 25 | 14/01/2025 | Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP | 14/01/2025 | 11405 | -78.09 | ||
| 26 | 17/01/2025 | Pix - Enviado - 17/01 19:36 Dominospizzadf | 17/01/2025 | 11701 | -98.79 | ||
| 27 | 20/01/2025 | Recebimento de Proventos - BANCO DO BRASIL S A | 20/01/2025 | 2256 | 5932.31 | ||
| 28 | 20/01/2025 | Pagamento de Boleto - NU PAGAMENTOS SA | 20/01/2025 | 12001 | -391.26 | ||
| 29 | 20/01/2025 | Pagamento de Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO | 20/01/2025 | 12002 | -2472.60 | ||
| 30 | 20/01/2025 | Pix - Enviado - 18/01 14:10 Zoop Tecnologia E Meios De | 20/01/2025 | 12003 | -98.19 | ||
| 31 | 21/01/2025 | Transferência enviada - 21/01 12:26 IZABELY M C NORMANDO | 21/01/2025 | 604267000007904 | -262075.73 | ||
| 32 | 21/01/2025 | Pagamento de Impostos - RENAINF ON-LINE SP | 21/01/2025 | 12101 | -104.12 | ||
| 33 | 21/01/2025 | Pagamento de Impostos - DETRAN DF | 21/01/2025 | 12102 | -51.00 | ||
| 34 | 21/01/2025 | Pagamento de Impostos - DETRAN DF | 21/01/2025 | 12103 | -238.00 | ||
| 35 | 21/01/2025 | Vivo Celular - VIVO MOVEL - DF | 21/01/2025 | 40929 | -252.23 | ||
| 36 | 21/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 21/01/2025 | 916 | 257715.06 | ||
| 37 | 22/01/2025 | Pix - Enviado - 22/01 13:08 Evydhence | 22/01/2025 | 12201 | -180.00 | ||
| 38 | 22/01/2025 | Pix - Enviado - 22/01 18:27 Bailacci | 22/01/2025 | 12202 | -30.00 | ||
| 39 | 22/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 22/01/2025 | 916 | 210.00 | ||
| 40 | 23/01/2025 | Pix - Recebido - 23/01 14:22 00083245561172 IZABELY M C | 23/01/2025 | 231422486777502 | 5000.00 | ||
| 41 | 23/01/2025 | Transferência Periódica - 23/09 CRISTINA B SILVA 005/010 | 23/01/2025 | 861200000145191 | -280.00 | ||
| 42 | 23/01/2025 | Pagto Energia Elétrica - NEOENERGIA BRASíLIA | 23/01/2025 | 40310 | -293.71 | ||
| 43 | 24/01/2025 | BB RF Ref DI Mega | 24/01/2025 | 1200916 | -4426.29 | ||
| 44 | 24/01/2025 | Pix - Enviado - 24/01 15:20 Df Colchoes | 24/01/2025 | 12401 | -9100.00 | ||
| 45 | 24/01/2025 | Pix - Enviado - 24/01 21:27 Matheus De Carvalho Vaz | 24/01/2025 | 12402 | -250.00 | ||
| 46 | 24/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 24/01/2025 | 916 | 9350.00 | ||
| 47 | 27/01/2025 | Pix - Enviado - 27/01 08:26 Janio Nogueira Costa | 27/01/2025 | 12701 | -60.00 | ||
| 48 | 27/01/2025 | Pix - Enviado - 27/01 18:55 Atlantida Moveis | 27/01/2025 | 12702 | -16900.00 | ||
| 49 | 27/01/2025 | Pagto cartão crédito - VISA INFINITE | 27/01/2025 | 82840286 | -19999.55 | ||
| 50 | 27/01/2025 | Pagamento de Telefone - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG | 27/01/2025 | 11015 | -116.00 | ||
| 51 | 27/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 27/01/2025 | 916 | 37075.55 | ||
| 52 | 28/01/2025 | Pix - Enviado - 28/01 08:23 Centro Hiperbarico De Bras | 28/01/2025 | 12801 | -450.00 | ||
| 53 | 28/01/2025 | Pix - Enviado - 28/01 16:04 Vrn Empresa De Comercio Lt | 28/01/2025 | 12802 | -5743.80 | ||
| 54 | 28/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 28/01/2025 | 916 | 6193.80 | ||
| 55 | 29/01/2025 | Cashback automático cc - Cashback Automático | 29/01/2025 | 422198659 | 199.98 | ||
| 56 | 29/01/2025 | Pix - Enviado - 29/01 08:18 Fabio Da Silva Matuda | 29/01/2025 | 12901 | -35868.20 | ||
| 57 | 29/01/2025 | Pix - Enviado - 29/01 16:36 Wanessa De Menezes Souza 0 | 29/01/2025 | 12902 | -2500.00 | ||
| 58 | 29/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 29/01/2025 | 916 | 38168.22 | ||
| 59 | 30/01/2025 | Pagamento de Boleto - PJBANK PAGAMENTOS S A_1 | 30/01/2025 | 13001 | -1342.18 | ||
| 60 | 30/01/2025 | Pix - Enviado - 30/01 12:20 Receita Federal | 30/01/2025 | 13002 | -301.54 | ||
| 61 | 30/01/2025 | Pix - Enviado - 30/01 12:23 Receita Federal | 30/01/2025 | 13003 | -324.89 | ||
| 62 | 30/01/2025 | TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 2272 28986008149 MARIA ELIENE DE O | 30/01/2025 | 13004 | -2803.03 | ||
| 63 | 30/01/2025 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 30/01/2025 | 916 | 4771.64 | ||
| 64 | 31/01/2025 | Pix - Recebido - 31/01 09:16 29043616850 THIAGO RAMON G | 31/01/2025 | 383257844389511 | 30000.00 | ||
| 65 | 31/01/2025 | Pix - Enviado - 31/01 11:34 Antonio Celio Alves Da Sil | 31/01/2025 | 13101 | -800.00 | ||
| 66 | 31/01/2025 | Pix - Enviado - 31/01 11:56 Fast Shop S A | 31/01/2025 | 13102 | -9118.59 | ||
| 67 | 31/01/2025 | Pix - Enviado - 31/01 13:06 Vibra Energia Sa | 31/01/2025 | 13103 | -268.50 | ||
| 68 | 31/01/2025 | S A L D O | 0 | 19812.91 |