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| 1 | Data | Dependencia Origem | Histórico | Data do Balancete | Número do documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28/01/2026 | Saldo Anterior | 0 | 61.66 | |||
| 3 | 02/02/2026 | Pagamento de Boleto - INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A | 20201 | -3339.79 | |||
| 4 | 02/02/2026 | Pagamento de Boleto - RONALD MAIA IMOVEIS LTDA | 20202 | -3950.26 | |||
| 5 | 02/02/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 7228.39 | |||
| 6 | 05/02/2026 | Pix - Enviado - 05/02 15:17 SABIN MEDICINA DIAGNOSTIC | 20501 | -24.13 | |||
| 7 | 05/02/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 24.13 | |||
| 8 | 09/02/2026 | Pix - Recebido - 08/02 11:38 04627718144 GEICIELE HONOR | 81138033656831 | 70.00 | |||
| 9 | 09/02/2026 | Pix - Recebido - 08/02 19:50 00006672255109 DAYANNA DA | 81950129932242 | 300.00 | |||
| 10 | 09/02/2026 | Pix - Enviado - 09/02 11:07 HELEN BRUNA NASCIMENTO FA | 20901 | -360.00 | |||
| 11 | 12/02/2026 | Pix - Enviado - 12/02 21:05 GOLNAZ BEHROUZI | 21201 | -67.00 | |||
| 12 | 12/02/2026 | BB RF Ref DI Mega - BB RF Referenciado DI LP Mega | 916 | 57.00 | |||
| 13 | 20/02/2026 | Recebimento de Proventos - 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A | 2256 | 12817.66 | |||
| 14 | 20/02/2026 | Pix - Enviado - 20/02 18:38 HELEN BRUNA NASCIMENTO FA | 22001 | -180.00 | |||
| 15 | 23/02/2026 | Pagamento de Impostos - GDF CONTA ARRECADACAO | 22301 | -941.25 | |||
| 16 | 23/02/2026 | S A L D O | 0 | 11696.41 |